اندازه پوزیشن یکسان در فارکس و ارز دیجیتال به معنی ریسک یکسان نیست. یک درصد از سرمایه در یورو/دلار و یک درصد در یک آلتکوین دو حیوان کاملاً متفاوتاند.
نوسان را به واحد مشترک تبدیل کنید
روش ساده این است که اندازه پوزیشن را بر اساس میانگین دامنه واقعی تعیین کنید. اگر میخواهید حداکثر یک درصد از سرمایه را در یک حرکت معمول روزانه ریسک کنید، حجم را طوری انتخاب کنید که یک واحد میانگین دامنه واقعی برابر همان یک درصد شود. نتیجه این است که در دارایی پرنوسان خودبهخود حجم کمتری میگیرید.
یک مثال عددی
- سرمایه: ۲۰۰۰۰ دلار. ریسک هدف در هر پوزیشن: یک درصد یعنی ۲۰۰ دلار.
- یورو/دلار با میانگین دامنه روزانه حدود ۶۰ پیپ: حجم تقریبی ۰.۳۳ لات.
- یک ارز دیجیتال با نوسان روزانه شش درصد: ارزش پوزیشن حدود ۳۳۰۰ دلار، نه ۲۰۰۰۰ دلار.
این اعداد نمونهاند و باید با دادههای واقعی بازار در زمان معامله جایگزین شوند.
دو اشتباه رایج
- استفاده از درصد ثابت سرمایه بدون توجه به نوسان، که باعث میشود ریسک واقعی در داراییهای پرنوسان چند برابر شود.
- تنظیم حجم بر اساس اهرم موجود به جای فاصله تا حد ضرر. اهرم یک محدودیت است، نه یک روش اندازهگیری.
این متن توصیه سرمایهگذاری نیست.
